外汇早报 黄金ETF持仓连续17日增加

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昨日重要消息
1.美联储内部分歧愈演愈烈,9月会议纪要传递矛盾信息,近日,美联储内部的分析愈演愈烈,今日凌晨公布的9月会议纪要更是同时传递出鹰鸽信号。美联储纪要显示,与会者普遍认为,自7月会议以来,经济活动前景的下行风险有所增加,官员们对经济对贸易和全球经济疲软更加担忧。机构评论称,无论是对于美联储,还是对于市场,疲软的宏观经济形势都是造成降息的最重要原因之一。在9月FOMC会议后,疲软的经济数据加剧了美联储对国际贸易争端影响到更大范围的经济产业的忧虑——美国制造业活动跌至10年来新低;服务业也跌至3年新低。尽管经济基本面并不乐观,部分美联储官员还是对三度降息有些怀疑。会议纪要显示,几名委员暗示美联储应该阐明何时结束宽松、何时结束这种为应对贸易不确定性而进行的政策利率水平调整。少数委员认为,市场对美联储的宽松计价过多,他们对此感到不安。
机构评论称,尽管在进行了两次降息后,美联储内部对未来货币政策道路的观点分歧加重,部分鹰派官员变得更加警觉起来,但是多数FOMC委员还是支持9月降息的需要的。德意志银行认为,由于市场认为昨日美联储主席鲍威尔没有降低10月份降息的可能性,9月美联储会议纪要的影响力弱化。交易员正加大美联储本月降息的预期,美元对于本月降息的反应将取决于市场的定价,如果市场对降息的预期仍在升温,届时美元指数的跌幅可能达1%。今日晚上,美国将公布9月季调后CPI月率。此次数据将揭露作为美国经济增长主要动力的消费支出如今表现如何。
2.土耳其叙利亚风波愈演愈烈,土耳其央行出手10亿美元拯救里拉,据新华社和央视新闻,土耳其总统埃尔多安9日宣布,向叙利亚北部发动代号为“和平喷泉”的军事行动。消息公布后,现货黄金短线上涨,站上1505美元;美、布两油亦短线拉涨。然而,这种涨势并没能持续多久。分析表示,土耳其叙利亚风波将成为未来一段时间内影响金银原油走势的风险因素之一。但从目前的形势看,金银原油出现短线波动的可能性更大,只有当风波进一步蔓延至土耳其金融市场,金银原油才可能对此做出更大的反应。
据外媒报道,近日土耳其计划入侵叙利亚的行动令投资者感到不安,土耳其国有银行本周纷纷抛售美元,以支撑里拉。周一和周二的两天中,土耳其当局已买入了价值约10亿美元的里拉。分析表示,土耳其里拉被抛售的主要原因是外界担心土耳其和美国正迈入一场新的外交危机。因为同样一个原因,在去年的一次货币危机中,里拉兑美元汇率贬值了近30%。值得注意的是,里拉的暴跌(或者闪崩)常常会引起土耳其汇市股市的联动反应,投资者应该做好避险。
3.黄金ETF持仓量连续17天增长,创十年来最长资金持续流入,黄金ETF的持仓量连续17天增长,创下2009年以来最长的资金持续流入。分析表示,随着全球紧张局势升级和经济放缓迹象的出现,越来越多的投资者转投黄金。根据机构的最新统计,与2012年创下的纪录相比,目前黄金的总储藏量显得相当“寒酸”——不到35吨。这也是为什么即使金价已经涨至每盎司1500美元以上,以黄金为基础的各类衍生品仍出现了持续的涌入。花旗集团(Citigroup Inc.)在一份报告中表示,资金将继续涌入黄金,并坚持其在未来六至十二个月内反弹至每盎司1700美元的预期。
4.美国EIA原油库存增幅超预期 已经连续4周增长,美国至10月4日当周EIA原油库存录得增加292.7万桶,高于预期的141.3万桶,但精炼油和汽油库存降幅远超预期。美国原油库存变化值连续4周录得增长,美国原油库存变化值连续4周录得增长。美国原油产品四周平均供应量为2090万桶/日,较去年同期增加3%。
5.美国8月批发销售月率增幅低于预期,美国8月批发销售月率增幅为0,低于预期的0.2%,前值也从0.3%下修至0.2%。该数据表现不及预期,暗示库存投资可能会拖累第三季度经济增长。随着贸易紧张局势加剧对经济衰退的担忧,经济前景继续变暗,企业也在谨慎管理库存水平。
6.美国债务总额再创历史新高,美国财政部最新公布的数据显示,2019财年美国国家债务总额新增1.2万亿美元,达到创纪录的22.72万亿美元,相当于本财年GDP的106.5%。在1.2万亿美元财政赤字的背景下,美国名义GDP仅增长了8300亿美元,债务的增长已经大幅超过了经济的扩张。
7.国际货币基金组织:2020年全球经济或因贸易争端损失7000亿美元,IMF指出,贸易争端给全球经济增长造成了显著损失,到2020年全球经济或将因此损失约7000亿美元,相当于全球国内生产总值的0.8%左右。全球经济增长正不断减速,全球近90%的区域今年经济增长都将放缓。
8.沙特阿美CEO:将在11月底前恢复全部石油产能,沙特阿美首席执行官Amin Nasser周三表示,沙特阿美的石油产能将在11月底前完全恢复。Nasser表示,到11月底,沙特阿美的产能将达到1200万桶/日,这是它最大的持续产能。沙特阿美的营收并未因恐怖袭击事件而减少,其10月日产量为990万桶,公司利润也并未减少。
9.脱欧迎来重大利好 欧盟或作出重大让步,据外媒周三报道,欧盟准备就英国退欧协议作出一项“重大让步”,愿意提供北爱尔兰议会一项机制,可在数年之后退出新的“边境保障(backstop)”安排。接近会谈的外交消息人士表示,欧盟准备作出让步,使得北爱尔兰可以在一段时间之后单方面退出爱尔兰后备方案,2025年是一个提到的时间点,只要双方都同意这一时间。
10.欧央行副行长:央行可进一步降息 但副作用愈来愈明显,欧洲央行(ECB)副行长德金多斯在周三刊出的专访中表示,欧洲央行可以进一步降息,但货币政策的副作用开始变得更加明显。
今日重点关注数据和事件
待定欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。
19:30欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。
20:30美国9月季调后CPI月率
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