【20180916】真正的反弹究竟会迟到多久?

阅读说明:今天的文章共2109字,全文阅读需要大约8分钟。文章前半部分为本人对市场总体情况的分析,结尾部分为对后市的预测,若看不懂分析的仅需看结尾部分即可。


本周末的消息面上相对比较平静。IPO批文的数量继续为2家,圈钱金额降低至25亿元,但这个数字对于2家题材股股来说也不算很小,所以对市场也并不会有实质性的影响。另外从明天开始,外资可以正式投资A股了,也就是大家俗称的“洋韭菜”来了。这些外资其实跟北上资金差不多是一伙儿的,属于价值投资派,在蓝筹股估值普遍较低的时候会参与抄底。
周五夜间的外围市场表现相对较弱,其中美股两大指数虽然均以平盘报收,但在盘中都出现过快速跳水,同时引发了A50指数期货以及离岸人民币汇率的快速回落。最终A50指数期货下跌超过了1%,离岸人民币汇率收盘在6.8687,贬值幅度也达到了0.36%。所以对周一A股的开盘会造成一些不利影响,应该是要低开了。


上周五的市场还是表现得比较清淡。由于中美贸易摩擦的紧张局势缓解,港股已经率先企稳,上证50/沪深300中的蓝筹股也开始稳健运行了。但在题材股方面,周五那天又崩了三个板块,其中次新股的杀跌非常惨烈,板块跌幅超过了4%,软件和军工板块的跌幅将近3%,所以创业板指数又被它们拖了后腿,收盘还创出了1366点的新低。而其他各大指数就没有再创新低了。其中主板这边在蓝筹股的护盘下,连周四那根下影线的1/3位置都没有下探到,还算是比较稳健的。
但从上周市场的整体情况来看,这种底部区域的个股“末端杀”现象还在继续,每天都有1~2个板块由于机构的集中抛售而出现崩盘的情况:周一是创业板50当中以东方财富为首的一些明星股,周二轮到了钢铁煤炭板块,周三和周四是白酒、医药、消费等白马股,而周五又轮到了软件板块。
在今晚的股评当中,我也结合自己最近的一次失败操作来谈谈这一种市场过度悲观的情绪。今年躲过了主板3587~3062这波大股灾以及后面3219~2691这一个漫长的5浪下跌过程。最近却在底部区域的主板2686点/创业板1462点抄底受了轻伤。主要原因是自己对贸易战靴子落地时间窗口预估的太早了点,同时低估了个股“末端杀”的时间和空间尺度。
本来我预计本次大盘周线反弹开启的时间点应该在9月7号之后,也就是中美贸易摩擦2000亿关税的事情落地的时候。但事实上,这一事件当天以及后面这个周末并没有落地,所以引发了市场的气氛再度转向悲观。而更没有想到的是,就是因为贸易战靴子落地迟到了几天,散户在低位的恐慌盘和割肉盘,最终上升到了机构层次,所以也就引起了这一周的这种每天有板块轮着被机构抛售的现象。直到9月13日贸易摩擦传来缓解的信号,大家的悲观情绪还在继续蔓延,只是在程度上稍有减轻而已。

从目前各大指数的技术面上看:

在主板这边,目前继续处于与之前2653点形成小双底的右底打磨过程中,预计右底会在2630~2647之间。即使接下来指数短暂破了2638也问题不大,会引来不少增量资金的抄底。
在创业板这边,由于最近机构集中抛售的板块将指数拖累了2~3%,所以之前与1404点形成的小双底结构也就被破坏了,形态上比主板更弱一些。但从图中也不难发现,目前指数的运行结构已经演变成了一个非常典型的下降楔形,表明空头的力量也在不断地减弱衰竭。而且从时间上看,目前指数也已经运行到了楔形的2/3~3/4区域,而且从1499点开始的这波阴跌趋势,也已经运行了14天,理论上已经到了该变盘的地方了。如果在接下来几天就能够向上有效突破上轨的话,周线级别反弹也就开始了。如果磨到了楔形的末端才变盘,那后面的反弹就会稍微弱一点。但即使到了楔形的末端,指数也就是在1320点附近,所以指数再往下的空间也已经很小了。我预计变盘的点位将在1320~1350区间。
现在,中美贸易摩擦的紧张局势在上周四也已经明显缓解了,主板和港股已经率先企稳。而且在中小票这边,空头的力量正在进一步减弱。在外围已经不存在明显扰动因素的情况下,市场要开启周线级别反弹所需要的最后一个条件,也就是大家的信心。像最近分时图上创业板这边经常出现的拉升5分钟回落2小时,正是市场明显缺乏做多信心的表现。预计在本周随着空头力量的进一步减弱,市场做多信心将开始逐渐回升。虽然在明天几个小指数可能还会再创一个新低,但全周总体走出先抑后扬的走势应该没有太大问题了。期待着某一天,一根单边上扬的阳线宣告市场阶段性颓势的彻底结束。


另外,由于最近指数又创新低了,那我再把上次的这张收益率排名百分位参考表给大家对照一下: 与上月同期相比,个股的跌幅中位数由26%扩大到了29%,全年的整体赚钱效应由11%降低到了9%,可见今年的行情有多惨。但大家也不要丧气,目前这个区域去割肉已经完全没有必要了,哪怕今年你亏了20%,也已经打败了全国70%的股民,还是算不错了。
在历史上,哪怕是再悲惨的熊市,指数也不可能从年初一直跌到年末,中途都会有一次阶段性的反弹。今年的这一次机会大概率就是出现在9~11月份了。所以请大家树立起信心,当接下来11月份大盘反弹到2900点附近的时候,目前亏损15%以内的投资者大部分是能够满血复活的,也祝大家好运!


※当前市场状态评分:48分※当前个人仓位:100%
※当前趋势判断:
短线各大指数继续处于磨底状态,其中主板为小双底结构,创业板为下降楔形结构,表明空头力量还在继续减弱中,开启反弹仅需要市场信心的恢复。中线各大指数的周线级别反弹绝不缺席,静待11月中下旬收获胜利的果实。
下方较强支撑区:
主板:2630~2660点
创业板:1320~1350点


作者简介:
本人1990年出生,硕士研究生学历,新生代“老股民”。具有证券分析师、证券投资顾问及基金从业资格证,目前正试图从事业单位跳出转行进入基金行业。本人自2017年11月起正式执行ETF投资模式,即专做指数,不再做个股。目前此模式已经实行10个月,在2018年上半年市场环境恶劣的情况下,累计收益仍达到了6%左右。
每天晚上我在公众号的股评中都会对几大指数进行分析和后市预测,并在各大板指对应的ETF(代码510050,510300,159915,159949和159920)中寻找投资机会。未来争取对各大指数的预测准确率始终保持在70%以上,投资的年化收益率超过20%。
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