【交易策略】5分钟看今日期货如何做(2018-06-13)

文:金融研究院
制作:网络推广部
隔夜综述
美国科技股普遍收涨,纳指连续第三个交易日收涨,收于7703.79点。标普500指数收涨0.17%。道指微幅下跌。美国5月CPI同比上涨2.8%,为2012年2月以来最大升幅,部分在于油价上涨。剔除波动较大的食品和能源部分,核心CPI环比上涨0.2%。金正恩和特朗普签署历史性文件,就朝鲜承诺“完全无核化”等四项内容达协议,特朗普称满意会议结果。美元指数收涨0.26%,报93.821。
大宗商品方面, COMEX金收跌4.8美元,报1299.6美元。外盘原油冲高回落,增产预期仍压制油价。由于部分原油公司打破了产量上限,俄罗斯原油供给量在6月首周涨至14个月以来新高,沙特5月原油日产量环比增加16.2万桶,至1003万桶/日,创去年10月以来最高。据彭博报道,俄罗斯提议,OPEC+的产油份额增加180万桶/日。俄罗斯计划提议参与减产的国家,“按比例”分享180万桶/日的增产指标,即将各国的产量上限设定回2016年10月。有色方面,LME期铜收跌0.5%,期铝收涨0.04%,报2302美元/吨。期锌收跌0.1%,报3199美元/吨。期铅大致收平,报2475美元/吨。期镍收跌0.5%,报15210美元/吨。期锡收跌0.2%,报21125美元/吨。

市场总览
复盘综述
昨日国内期市收盘涨跌互现,有色板块表现持续疲弱,化工、黑色则表现较强,甲醇、沥青等品种涨幅居前,黑色板块煤炭涨幅较大,焦炭涨幅达3.96%,焦煤涨幅接近3%。近期黑色、化工仍以多头思路参与。
板块方面来看,黑色系品种昨日大幅上涨,特别煤炭方面,涨幅较大,焦炭涨幅逼近4%,目前期价已经逼近前高;成材方面,昨日热卷、螺纹也出现较大幅度上涨,目前整体上涨态势较好,仍以多头思路配置。化工板块,昨日整体走势较强,聚烯烃期价未能延续前一交易日上涨,滞涨回落,但整体的上涨态势没有改变,建议优先参与PP多单,前期介入的多单可以9300元作为离场点。昨日甲醇、沥青涨幅居前,沥青市场旺季预期依然明显,炼厂不断调价支撑市场,中长线依然看好,随着甲醇的上涨,PP-MA再度收缩,可关注在800附近入场的机会。有色方面,昨日期价表现疲弱,目前有色板块尚缺乏趋势性机会,仍以波段操作为主。


昨日板块收盘情况

各主力合约昨日收盘情况
整体市场情绪观察

wind板块指数强弱对比
黑色板块品种强弱对比

有色板块品种强弱对比

化工板块品种强弱对比

农副产品强弱对比

油脂油料板块品种强弱对比

软商品板块品种强弱对比

贵金属板块品种强弱对比

品种基差跟踪


重点品种技术分析及交易策略
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中证500

目前市场主要板块为大消费类,其行业权重对上证50和沪深300影响大于中证500,上证50目前看还是在扩散三角的形态构筑中,而中证500指数则中期下行趋势较为明朗,虽然短期有所反弹,但外部受到美联储加息在即,欧洲央行也将召开会议等诸多风险事件影响,内部A股资金面持续受限,而供给端频现增量动作的格局下,市场的风险偏好持续回落,股权质押,债务违约也牵动市场神经。中证500目前只是反弹动作,有空单可持有。

沥青

供应上,因部分炼厂阶段性转产焦化料,导致山东地区沥青市场供应出现下滑,而华东地区供应亦难以乐观,主营炼厂对于生产沥青兴趣难以提升,且金陵、金海宏业业已停产、温州中油检修结束时间将推迟到8/9月。市场整体供应偏紧。而需求上,市场即将进入到施工旺季,市场看多预期明显。目前期价贴水现货报价,在3200附近可介入中长线多单。
PTA

隔夜美国油价反弹,PX 下跌 2 美元,汉邦石化 60 万吨、华彬 140 万吨检修,PTA装置开工率小幅提升至73.36%,下游聚酯市场利润较好,产销平稳。目前来看PTA 加工费仍有所提升,后市仍有增长预期,短期震荡偏强。中期PTA在下方20日均线存在强支撑,回调可考虑做多机会。
玻璃

玻璃市场华东和华中等地区价格走势相对稳定,市场信心一般;华南地区厂家为了进一步降低库存,报价小幅回落;沙河地区部分大型厂家报价小幅上涨,其他厂家没有同比例跟进。近期产能复产较多,玻璃涨势不乐观,后期或有所回调。玻璃技术形态转弱,有见顶迹象,1450接近前期震荡平台下沿,存在技术压力,逢高可考虑做空机会。
焦炭

生态环境部将于6月11日启动2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查,将持续到2019年4月28日结束。范围包括京津冀及周边“2+26”城市、汾渭平原11城市、长三角地区。焦炭日内小幅波动,受环保督查消息刺激,午后迅速拉升突破2100关口压力,短线继续看多,目前上方面临2150阻力,建议在2100以上采取低多策略。

周度重要数据预览



风险提示
*以上数据均基于昨日日盘收盘数据。


1、本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。
2、市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。
3、在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

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