北大一女博士说破股市:跌不下去就涨,涨不上去就跌,受用终身

交易中,赢家与输家的区别
凡是进入交易的人不论赢家还是输家,他们都有相同之处:脑子里全部是交易,非常专注于交易,不管盈亏,不管身处何地,在投入的时间和精力都是一样的,在交易方面两者都是极端主义者。
但为什么有的会一直在市场里生存下去,而另一类人却亏损收场,我想可能是两类人的生活方式和信念都是走向极端的,所以在市场上进行交易时候都比较全身心的投入到每一笔交易中,但是由于这笔交易一开始可能就是错的,所以会导致一直错下去 的原因吧。
输家的一些通病:很多人都幻想着拿100元在市场里可以很快赚到1000甚至是1万,而且是越快越好,追求暴利是他们进入市场的首要理由,他们不希望在场外观望,一心只想进入市场里快速的发家致富,用以他们仅知道哪一点可怜的基础技术技巧或者指标类神马东西进入交易中。而且他们一点也不注重交易策略和资金管理的重要性,在他们眼里交易没有那么多的条条框框,而是关于对与错的游戏,最终结果不是输就是赢。最后就是经历了大幅度的资金缩水之后,他们开始不相信市场上是否真的有人靠交易为生,开始换老师、换市场、换着换着就对市场说拜拜了。
赢家的共同之处:他们是属于资金管理和交易策略的技术派,对于每一笔下单都要装上层层的保护罩,因为他们忘不了之前的某笔交易没有止损带来的重大损失。执行力深深刻进他们共同的骨子里。他们坚信自己坚持到最后一定会赚钱,策略是他们的保护环,保护着他们、不让他们做输家的那些蠢事。
跌不下去就涨
跌不下去就涨,此话听起来简单,运用好却不容易。
小结:
股价在上涨过程中总是有回档的,不会直接拉升,否则散户都不肯下车,到高位一起倒给庄家岂不麻烦?所以庄家在拉升股价的过程中总是会制造各种的不稳定局面,使散户买进卖出,抬高散户的持仓成本。
所有在上涨过程中出现的回档,都可以叫做巩固形态,比如 “空中加油” 、“旗形整理”、“楔形整理”、“箱体”、“收敛三角形” 等等巩固形态,这些形态的构筑就是为了让散户疲于奔命的,有洗盘的效果,不坚定的散户看到盘中下跌,就会吓出来,从而达到洗盘目的,为将来的继续上涨扫除障碍。
一般情况下,只要暖气带是向上的,则股价容易得到暖气带的支撑而最终向上突破,这就是 “跌不下去就涨”
涨不上去就跌
几上几下的走势,确实令人晕头转向,那么有没有一种方法来认识这种震荡行情呢?
“跌不下去就涨,涨不上去就跌,关键在于通气不通气”,这是最简单、也是很有效的方法。在5分钟K线图上,设五条平均线,参数分别是:5、10、20、60和120。其中,60平均线和120平均线组成暖气带和冷气带,它们的通气与否,是判断涨跌的重要依据 。
A点是切断暖气带,B点是回到五线之上,此时暖气带通气,B点必须做多;L点是切断暖气带,D点是回不到五线之上,此时暖气带不通气,D点必须做空;
K点是切断暖气带,G点是回不到五线之上,此时暖气带不通气,F点必须做空;H点是切断暖气带,I点是回到五线之上,此时暖气带通气,I点必须做多。
小结:
股价的波动有时候很频繁,如果你没有一个操作标准来衡量的话,恐怕会失去方向的,我们可以在5分钟K线图上,运用均线2+3系统来进行信号的监控。
这个时候我们观察股价在跌破暖气带之后是否能回到五线之上,且在股价回到五线之上时候暖气带是否还通畅?只要股价在跌破暖气带之后能够重新回到五线之上,且暖气带通畅的,这个时候我们就可以在股价重返五线时买入!这叫做“跌不下去就涨”!
如果股价跌破暖气带之后不能重返五线之上,或者重返五线之上时暖气带已经封闭,这个时候就应该在三死叉的地方坚决卖出回避风险,这叫做“涨不上去就跌”!
跌不下去就涨,涨不上去就跌,关键在于通气不通气!
其实这种方法并不是预测法,而是跟随法。“气带”走,我也走;“气带”不走,我不走,踏踏实实地走一步看一步,比想入非非的主观臆想要可靠得多。
交易心态和风险管理
你的交易工具是什么?一台计算机、一些软件包和数据库,这些就够了吗?你访问了一些与交易相关的网站,也买了一摞与交易相关的书籍,你是不是认为这样就能做好交易了?
把心态当做交易工具
你的情绪、期望和恐惧,会直接影响交易结果,过度的情绪波动会让你一败涂地。[1] 因此,你的决策制定过程必须清晰且没有偏见,这样才能够让你增加交易经验,使你成为一名更好的交易者。
我在所有的书中都反复讨论交易心态的重要性,在《以交易为生》中尤为突出,我坚信能否处理好个人情绪是交易成功的关键。
独处
成功的交易需要自己制订计划并坚定执行,当压力来临时,人们往往会随意或模仿他人交易,这很容易导致交易失败。我要说的是,在制订和实施自己的交易计划时,必须和外界保持距离。当一次交易仍然在进行的时候,你不能告诉他人你的交易计划,你需要与自己的交易一起保持孤独,学习你所能学习的,制定决策,记录计划,默默地实施计划。你可以在结束一次交易后,与你信任的人讨论以往的交易,但你必须对目前正在进行的交易保持沉默。
处于糟糕情绪中时最好不要交易
即便是一个优秀的交易者,也只有一个“很窄”的优势,任何减少这种优势的事情都会打破市场与优势之间的平衡。保持轻松的状态对交易成功非常重要,如果有非常严重的牙疼或者与配偶之间产生问题转移了你的注意力,你最好停止交易;如果你感觉自己患得患失,在从这种压力中释放出来之前,也最好不要交易。
成功的交易者喜欢玩这个游戏而不是过分关注利润
周末,在完成交易计划后,我会很开心地参与到周一的交易中。夜间冲浪也有相似的感觉,因为知道将在早晨到达岸边。这种感觉来源于之前的准备。
资金管理的意义和方法
如果把交易比作是走钢丝的游戏,那么风险控制就像是下面的安全网,当你滑落时它会救你的命,所以我们必须重视。
资金管理的两个有效原则是2%和6%规则。这两个原则将保护你的账户免遭爆仓厄运。
2%规则:在任何单次交易中资产总风险不多于2%
2%的规则构成的基础——“铁三角风险控制”:
1.入场价到止损价水平决定了最大每股亏损。
2.2%规则定义了整个账户最大的允许风险值。
3.用最大允许风险值除以每股风险得到可以交易的最大股数。
6%规则:一旦在某月里账户总损失达到6%,就必须在该月剩余的时间中停止交易
交易者在每次交易时都应该问自己这样一个问题:6%规则是否允许我交易?如果允许的话,你会知道当前这个月已经亏了多少钱,你也会知道还有多少钱可以损失。如果你本月内前期交易损失加上目前交易的浮亏达到总账户的6%,你就应当结束当月交易。
多数人交易时情绪波动会比较大,赚钱时欢欣鼓舞,亏钱时垂头丧气。如果想成为一个成功的交易者,使用2%规则和6%规则后,你的交易将会非常安全。

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